《规定》第十六条中托管人确认是指什么？具体的本金和收益计算方式是什么？ -- 深圳会计指导中心深圳会计培训|深圳出口退税培训|深圳生产企业免抵退培训|深圳外贸企业出口退税培训

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提问时间：2014-11-06 09:31:00

《规定》第十六条中托管人确认是指什么？具体的本金和收益计算方式是什么？
《规定》第十六条中托管人确认是指什么？具体的本金和收益计算方式是什么？如果发生投资亏损，怎么计算本金和收益？

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回复时间：2014-11-06 09:54:00投诉

托管人确认是指开放式基金发生净赎回时，本金和收益的区分以托管人填报的前一月最后一个交易日的QFII投资情况为准计算。本金占比=汇入本金/总资产市值×100%，收益占比=（1-本金占比）×100%。如果出现净赎回时总资产市值低于投资本金，即为亏损的情况，则汇出部分全部视为本金，可再次汇入。

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