自动转账

自动转账功能用于自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值的会计业务。

一、案例说明：

案例：根据本期应付工资的14%计提福利费，并把计提的福利费转入到“管理费用—福利费”科目中。

1、   在“账务处理”模块点击〈自动转账〉，出现下图窗口：

图4-37

2、  点击〈增加〉按钮，出现自动转账凭证设置窗口。

3、  自动转账名称：我们输入“计提福利费用”

4、  转账期间：系统自动为1-12，表示每个期间都可以按照此设置进行自动转账，您也可以进行修改。

5、  凭证字：用户进行选择，我们选择为“转”。

6、  摘要：同凭证输入方式相同，F7选择或手工输入，我们手工输入“计提福利费用”

7、  会计科目：同凭证输入方式相同，F7选择或手工输入，由于是把计提的福利费转入到“管理费用—福利费”科目中，因此借方科目输入“管理费用—福利费”，转账方式为“转入”；贷方科目输入“应付福利费—福利费计提”，转账方式为“按公式转出”，公式可通过公式向导进行设置，设为取应付工资贷方金额的14%

8、  保存：输入完毕后，我们点击〈保存〉按钮即可。下图为我们输入好的自动转账凭证。

图4-38

9、  生成凭证：保存后我们回到生成自动转账凭证的界面，鼠标双击选中需要生成凭证的自动转账凭证格式，点击〈生成凭证〉按钮，系统就按照定义的格式生成相应的凭证，如下图：

图4-39

    下面我们详细介绍一下自动转账的功能。

二、设置自动转账格式

在账务处理窗口中，单击〈自动转账〉按钮，系统即弹出自动转账凭证设置窗口。在此窗口中，您可以增加、删除、修改自动转账凭证的凭证格式。可以生成指定格式的记账凭证，也可以生成全部设定格式的自动转账凭证。

（一）增加

在图4-1账务处理主窗口单击〈自动转账〉，系统弹出如下图所示的自动转账凭证设置窗口。

图4-40

单击〈增加〉按钮，进入如图4-41所示的增加状态：

图4-41

选择凭证字，输入摘要内容、科目DAI码、核算项目。在输入科目和项目DAI码时可通过工具条中的查看按钮或相应菜单来查看选择DAI码，用户亦可自己输入DAI码。通过设置在借方或贷方转账参数，确定转账凭证中分录的借贷方向。单击借方或贷方输入框后，接着选择转账方式。

图4-42

转入：是否属于转入科目。

按比例转出余额：按该科目余额的比例转出。

按比例转出发生额：按该科目的发生额的比例转出。

按公式转出：表示按本位币金额公式转出。

包含本期末过账凭证：选择“包含”和“不包含”二者之一。

转出比例：将转出内容转出的百分比。

本位币金额公式：该条分录的科目必须为最明细科目，如明细科目下设了核算项目，还必须输入核算项目DAI码，在输入科目及核算项目后，还须录入币别。根据科目是否下设外币及数量，可以录入原币取数公式、本位币取数公式、数量取数公式。公式设置可以按F7或点按工具条中“获取”按钮进入公式向导辅助输入，公式的语法与自定义报表完全相同，通过取数公式可取到账上任意的数据。另外，在公式中还可录入常数。（“本位币金额公式”即“数据来源公式”）

图4-43

分录设置完毕后，单击确认按钮返回进行下一条分录的设置。所有分录设置完毕后。单击确认按钮返回自动转账定义窗口。

设置分录时，转入科目必须为最明细科目(或为科目下辖的核算项目)，转出科目可以是非最明细科目。同一笔转账业务中，转入科目和转出科目必须都存在，最好只设置一个转入项目。如果需设置多个转入科目，则几个转入科目比率之和必须为100%。

分录类推：通过该功能可以将同级明细科目或同级核算项目进行类推，提高录入效率。

（二）删除

若想删除不需要的自动转账凭证格式。可先选中要删除的凭证格式，然后单击〈删除〉按钮，系统提示是否确实要删除。选择“是”则删除，选择“否”则保留该凭证格式。

（三）修改

如果对已有的自动转账格式不满意，可对其进行修改。在自动转账凭证格式设置窗口中，单击〈修改〉按钮，即弹出自动转账凭证修改窗口，此窗口的操作基本上与自动转账凭证格式增加一致。

三、生成凭证

自动转账凭证格式设置完毕之后，需要生成相应的转账凭证时，就可以在这里生成记账凭证了。

（一）生成单张凭证

选择要生成的自动转账凭证格式，然后单击〈生成凭证〉按钮，系统即根据您所设定的自动转账记账凭证，生成所需的凭证。所生成的凭证与普通凭证一致，可以在凭证处理功能中进行修改，审核及删除等项操作。

生成完毕后，系统提示是否要保存生成的记账凭证。选择“是”系统保存记账凭证。选择“否”则不保存。

（二）生成全部凭证

选择〈全选〉按钮然后再生成凭证，则系统将所设定的所有的自动转账凭证格式，按照从上到下的顺序生成记账凭证。如果要改变记账凭证生成的顺序可以用和来进行调整。

在开始生成凭证时，系统会向用户提示是逐张确认生成或一次性全部生成。如果用户造择逐张确认生成凭证，要终止整个生成凭证的过程，在确认界面中选择〈取消〉即可。

自动转账处理完毕之后，单击〈关闭〉按钮，即可退出自动转账处理，返回期末处理窗口